Dá-lhe violinada...

Fui "stopado"da operação na tarde de ontem, com ganho acima dos 8%, após o movimento de alta perder força no intraday. Mesmo meu TS apontando novas altas, resolvi reposicionar o stop para fundos mais altos, mudança essa que me "ejetou" da operação.

E hoje o papel novamente sobe com grande força.

É o dito "violino" (vai e volta). Faz parte do jogo... .

Fechamento de ontem

O fechamento do pregão refletiu o humor do DJI, que reverteu a alta que estava construíndo no intraday, levando assim a perda de força de muitas das ações negociadas na Bovespa, e do próprio IBOV. Como exemplo estão as ações da OGXP3 / SUZB5, que venho comentando desde a última quinta-feira. Os ativos tiveram perdas no intraday, depois de estarem em forte alta (SUZB5 chegou a operar acima dos 6% e OGXP3 acima dos 1,70%). Minhas operações em ambas, iniciadas na última sexta, tiveram seus stop´s acionados ontem, gerando +2,08% em OGXP3 e +8,31% em SUZB5.

Voltando as atenções para os mercados mundiais, o DJI fechou praticamente estável (+0,02%), aos 10.405 pontos, com volume na média. O fechamento se deu fora do canal secundário (de baixa), o que ainda não se pode "comemorar", uma vez que o candle de ontem é sinônimo de reversão / indecisão das massas. O índice chegou a operar acima do último topo, em 10.468 pontos, configurando-se assim o pivô de alta, mas não se manteve aí. E por fim, a cunha formada (linhas verdes) está chegando ao seu momento de decisão, se romper para cima (mais provável), buscará o teste na resistência de +/- 10.750 pontos. Se romper para baixo, terá como suporte as regiões dos 10.200 e posteriormente 9.850 pontos. Pelo meu TS, o esgotamento já começa a se desenhar, o que pode trazer novas baixas para os próximos pregões.

Vendo o IBOV, o cenário foi um pouco diferente. Com +0,82%, e volume acima da média, emplacou o 4º pregão seguido de alta. Contradizendo o volume de ontem, que confere força para novas altas, o índice chegou a trabalhar acima do 68.119 pontos, o que configuraria o pivô de alta, mas perdeu força, fechando aos 67.779 pontos. O preocupante nesse cenário e que não conseguiu romper o último topo, o que espero aconteça no pregão de hoje. Outro cenário preocupante é a indicação do meu TS, assim como acontece no DJI, de esgotamento do movimento. Particularmente acredito que tenhamos mais um pregão de alta, levando ao teste no teto do canal, e posteriormente alguns dias de baixa.

Plantão intraday

É dá-lhe NegociaAção. Como citei na postagem logo abaixo, feito às 09:48 hs de hoje, sobre a SUZB5 / OGXP3, "...pelo meu Trading System vem mais alta por aí...". Eis o resultado do dia, até o momento, para ambas as ações (13:00 hs):

SUZB4: +4,59%;
OGXP3: +1,53%.

É hora de subir os stop´s, com estratégia, garantindo assim o maior lucro possível caso o movimento de alta comece a perder força.

Fechamento de ontem

Quem seguiu a dica deixada na noite da última sexta-feira, no tópico "Lupa NegociaAção - Fechamento" (clique aqui para ver), falando sobre a OGXP3 ("... bom ficar de olho na segunda, pois pode gerar uma boa oportunidade comprada ...")  e SUZB5 ("... esse é outro papel para ficar de olho na segunda-feira, pois o meu TS demonstra grande esgotamento no diário, esgotamento esse iniciado no pregão da última quarta-feira..."), se deu bem, pois ontem, como previsto, a OGXP3 fechou em +3,62% e a SUZB5 em +4,19%. E pelo meu Trading System vem mais alta por aí.

Falando nos mercados mundiais, também como havia projetado na última sexta-feira, ontem foi um dia de alta generalizada, com destaque para os principais índices da Europa, que começam a digerir os impactos da crise na Grécia.

Na terra do "Tio Sam", o DJI finalmente rompeu  a LTB / teto do canal de baixa, ao fechar em alta de 0,76%, com volume um pouco abaixo da média, aos 10.403 pontos. Um cenário positivo para hoje seria  continuar com o movimento de alta, o que levaria a romper a máxima de 22/02, em 10.468 pontos, configurando o clássico Pivô de Alta, o que trará fôlego para buscar a máxima do ano, em 10.763 pontos.

Já o IBOV, com alta de 1,09%, e volume preocupante (pois foi bem abaixo da média), se afastou do piso do canal de alta formado desde o fim do Subprime, e segue em direção a testar a resistência na região dos 68.100 pontos, que se rompidos, configura, assim como no DJI, o tal do Pivô de Alta, impulsionando o IBOV para testar a máxima do ano, na região 71.050 pontos.

Lupa NegociaAção - Fechamento

Obs.: O movimento de hoje está concentrado dento da linha azul, em cada gráfico na imagem ao lado.

TELB4
Fechamento do pregão: Alta de 2,15%.
O ativo abriu com força, fazendo +6% já nos primeiros minutos, e consequentemente rompendo o teto do canal, mas retornando nos candles seguintes. Rompeu novamente às 15:45 hs, mas sem força para superar o último topo, ficando fora do canal o restante do pregão. Abri operação comprada no leilão de abertura, à R$ 2,39, tendo sido stopado ao perder o fechamento do candle das 11:30 hs, saíndo da operação a R$ 2,45, com lucro de 2,51%. A partir das 17:30 hs meu TS começou a mostrar esgotamento do movimento de baixa (candles amarelos), me levando a abrir nova posição comprada às 17:50 hs, ao valor de R$ 2,37 (tentei me antecipar a uma possível alta que se desenhava para o leilão, que acabou fechando em R$ 2,38).

Lupa NegociaAção

Esqueci de mencionar ontem, no 1º tópico da seção "Lupa NegociaAção" a respeito dos ativos que monitoro diariamente. Através do MetaStock, são simultaneamente 57 ativos + o índice Bovespa.

Inicialmente eram 80 posições, tendo reduzido para 57 e nos próximos dias, após uma nova filtragem, quero chegar a 50 posições (49 ativos + IBOV). Desses, 4 ficam abertos na minha tela principal, e os demais minimizados, mas também sendo monitorados pelo Trading System (TS). Caso algum ativo sinalize esgotamento do movimento, meu TS me alerta, de forma áudio/visual, podendo assim operar em alguma ação que não tenha sido previamente escolhida por mim, na análise matinal.

Vamos às 4 de hoje:

TELB4

• Porque? No intra de 15, o ativo rompeu ontem o teto do canal de baixa, mas não apresentou força suficiente para manter a alta. Com a queda após romper o canal, meu TS apresenta um claro esgotamento da força vendedora e provavelmente terei um sinal de entrada nas primeiras horas do pregão, devido à proximidade da MME21. No diário, foi deixado um candle de indecisão que pode significar reversão da tendência de baixa, além de que a queda dos 2 últimos pregões foram com baixo volume.
• Expectativa: Se não houver nenhuma notícia negativa a respeito da reativação da Telebrás (o que tem sido comum nos últimos dias), acredito que hoje feche positivo, com isso iniciaria um desenho de um provável Pivô de Alta, caso rompa os R$ 2,92 nos próximos pregões, buscando os R$ 3,15 e depois os R$ 4,00. TS e MPH, se possível combinados, para um bom ponto de compra.

OGXP3

• Porque? Continuo apostando nesse papel, pois no intra de 15 ele respeitou ontem por 2 vezes o piso do canal de baixa, além de ter sentido resistência na MME21. O movimento iniciado ontem começa a mostrar esgotamento, o que pode levar a um toque novamente no piso do canal, com possibilidade aí do TS me sinalizar entrada, com risco médio ou talvez baixo. Já no diário o esgotamento é muito grande, tendo deixado um candle de indecisão ontem, atrelado a um volume muito acima da média.
• Expectativa: Alta para o dia de hoje. Acredito que o setup MPH, com stop curto, seja o ideal para o pregão dessa sexta-feira.

MMXM3

• Porque? Mais uma empresa do Eike Batista. No intra 15, o TS mostra um forte esgotamento do movimento, o que deve levar o ativo a trabalhar novamente dentro do canal de baixa. Não conseguiu romper o teto do último topo, e com isso o tão esperado pivô de alta fica adiado. No diário, até mesmo para quem não entende nada de Análise Gráfica ou Técnica conseguiria operar só acompanhando os movimentos no canal de alta (atente para as setas amarelas na imagem acima, sinais esses que são automáticos, plotados pelo TS). Bastaria comprar ao tocar o piso do canal (com stop na mínima desse candle) e vender quando tocasse o teto do canal. Lucro fácil, com uma análise infantil de tão simples.
• Expectativa: Baixa para o dia de hoje. Os últimos 2 pregões foram com baixo volume, o que enfraquece o movimento de ontem. Mesmo apostando na baixa, acredito que o meu TS me sinalize entrada para operação comprada no decorrer do pregão. Caso contrário, usarei a MPH, nesse caso, o "M" significará que poderei entrar com operação comprada, caso rompa a "M"áxima da 1ª hora, ou operação vendida, caso perca a "M"ínima da 1ª hora.

SUZB5

• Porque? No diário, meu TS sinaliza forte esgotamento, mas ainda com espaço para mais um dia de queda. O fechamento de ontem foi na mínima do dia, amparado ao volume acima da média, tendo testado o suporte de 05/02, que está em R$ 19,00. Perdeu ontem a retração de 100%, levando a crer que possa buscar 161,8%, que é exatamente o próximo suporte, na região dos R$ 17,70. No intra 15, o papel vem trabalhando em um estreito canal de baixa, e pelo meu TS, com forte esgotamento.
• Expectativa: Queda para o dia de hoje, mas que pode gerar "tiros rápidos" (DT curtos, de +/- 60 minutos, em operações compradas), devido a pequena amplitude do canal de baixa. É bom ficar de olho no setup MPH, tanto para cima quanto para baixo. No meu caso, se vier acompanhando de sinalização pelo meu TS, melhor ainda.