Queda com volume. Alta sem.

É bom ficar atento, pois apesar da alta de hoje (IBOV +0,95% | WINZ11 +1,04%), o volume desenhando para o dia novamente vai se mostrando bem abaixo da média, e com sabemos, "...o volume confirma a tendência...".

Essa movimentação (de volume presente nos dias de baixa e sem volume nos dias de alta, como vem acontecendo nos últimos tempos) é um típico sinal de movimento corretivo, ou seja, a alta iniciada no dia 24/11 pode sim ser uma correção e não a sinalização de força para o rompimento da resistência na casa dos 60.000 pontos.
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Projetando a semana: Mercado voltando à normalidade (será...)

Desde agosto que venho postando, aos sábados, o provável cenário para a semana seguinte. Isso deveu-se à forte instabilidade que tomou conta dos mercados mundiais, levando à quedas consideráveis.

Foi nesse cenário de forte dúvida que o "Projetando a Semana" foi lançado, tentando trazer uma linha lógica de raciocínio baseada em Fibonacci e Ondas de Elliott, para que o Investidor pudesse se guiar.

Com a mudança vista nos últimos dias, ao criarem o paliativo na Europa (não se engane, o problema lá não foi nem será resolvido com o que foi anunciado na última quarta-feira, no máximo, ele foi adiado), os mercados respiraram aliviados, fazendo os índices mundiais subirem e o dólar cair (em Terras Tupiniquins).

Projetando a semana de 17 à 21/10: IBOV, Dólar e S&P500

Os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 07/10, quanto os anteriores), continuam válidos mesmo após a forte alta vista nos pregões dessa semana, mundo à fora.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 10 à 14/10: IBOV, Dólar e S&P500

Tanto o IBOV quanto o S&P500 seguem exatamente em linha com os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 01/10, quanto os anteriores), com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Fica aqui o destaque para a precisão do que fora projetado, e que venho repetindo já há algumas semanas para o S&P500: "...onda 5 aos 1.075 pontos..."). Exatamente a mínima de terça-feira, dia 04/10.

Já o  Dólar Futuro (DOLFUT) teve alterações mais significativas, conforme apresentado na sequência.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 03 à 07/10: IBOV, Dólar e S&P500

IBOV, S&P500 e Dólar futuro seguem exatamente em linha com o estudo postado no último sábado, 24/09, com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Pelo visto a tripla resistência se firmou realmente como o divisor de águas, região essa onde houve maior força vendedora (já esperado). Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 26 à 30/09: IBOV, Dólar e S&P500

A partir da postagem de hoje, além dos já tradicionais estudos feitos para o Ibovespa (IBOV) e para o mercado americano (pela ótica do Standard & Poors 500 - S&P500), passo também a postar o estudo para os contratos de Dólar Futuro (DOLFUT), que poderá ser útil para desenvolver estratégias de hedger para os mais variados fins (viagens internacionais, importações, exportações, operações em moeda estrangeira, etc.).

Outra mudança a ser implementada, é que os três estudos ficarão na mesma postagem (usando o título acima), mas continuaram dando sequência, sábado a sábado.

Seguem as análises:

IBOV: O que esperar para a próxima semana?

Assim como aconteceu com o S&P500, por aqui também não tivemos grandes mudanças no IBOV (apesar da alta semanal de 2,57%). Se lá fora o cenário gráfico melhorou um pouco, por aqui continuamos como visto na última postagem, feita no sábado passado (dia 10).

A análise de hoje está um pouco mais ampla (ao mesmo estilo da feita a pouco, no S&P), já que temos, assim como nos EUA, uma tripla resistência pela frente, conforme é mostrado ao lado (com os possíveis cenários, tanto de alta quanto de baixa). Com isso, o estudo demandou a remarcação de alguns pontos, como resistências e reposicionamento dos números de Fibonacci.

Por fim, nas telas laterais, a LAD segue em sintonia com o índice, sem apresentar divergências. Já no gráfico semanal, o candle deixado (praticamente um martelo - o "enforcado") remete à reversão da pequena alta vista nos últimos pregões. No mensal, que mesmo sendo necessário esperar o mês acabar, vai deixando um candle positivo (após três meses consecutivos de fechamento em baixa).
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - VI

Assim como foi feito na última postagem (sobre o S&P500), segue o IBOV plotado sobre o último estudo (apresentado no sábado passado, dia 03), mas com os dados dos pregões dessa semana.

O cenário para o Ibovespa continua ruim (veja as primeiras postagens aqui: 1, 2, 3, 4 e 5), assim como ocorre no S&P, mas com um certo viés de indefinição:

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - V

Continuando a "saga" (partes 1, 2, 3 e 4), o IBOV fez importante movimento nessa semana, com grande força compradora (e com volume ascendente a partir do dia 26/08). Com o rompimento da LTB, em caso de correção (que tudo indica começou ontem), o fundo de 23/08 precisaria ser respeitado para que o movimento altista torne-se a tendência de curto prazo, deixando assim um pivô de alta montado acima do rompimento.

Nessa perspectiva, por Fibonacci o ponto de compra estará na casa dos 54.400 pontos. É entre esse ponto e o fundo de 23/08 (após a eventual correção, mas sem perder os 51.583), que devem ser feitas novas posições (compras) para a sua carteira de ativos (com stop abaixo da mínima de 23/08).

O que eu farei?

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - IV

Citado ontem (29/08), às  18:41h:

"...E por fim, estamos a 800 pontos do "ponto de reversão" por Fibonacci (55.800), o que considerando o fechamento de hoje (54.860), nos dá uma diferença de apenas 1,71%...".

No pregão de hoje, dia 30, a máxima do dia foi em 55.768 pontos, ou seja, a apenas 0,06% do ponto esperado de reversão por Fibonacci (55.800). É bom ficar antenado no terceiro paragrafo da postagem feita ontem... .
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Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - III

Complementando a "saga" sobre o Ibovespa ter ou não chegado no fundo do poço
(1ª postagem / 2ª postagem), a alta de hoje (+2,83%) ainda não convenceu, já que o volume novamente veio baixo, o que sugere estarmos realmente em um movimento corretivo.

Com o fechamento próximo à máxima do dia, o IBOV pode ter testado hoje a resistência na casa dos 55.050 pontos, além de ter testado também a LTB, que vem desde 05/07 último. E por fim, estamos a 800 pontos do "ponto de reversão" por Fibonacci (55.800), o que considerando o fechamento de hoje (54.860), nos dá uma diferença de apenas 1,71%.

Em resumo, três fortes resistências foram praticamente testadas no pregão dessa segunda-feira, dia 29, deixando um peso enorme nas "costas" dos próximos pregões:

• Ou rompe a LTB, ganha força compradora (além de volume), e posteriormente corrige esse curto movimento de alta, deixando um fundo acima do anterior (23/08, na casa dos 51.853);
• Ou o IBOV volta a cair, na busca pelos 47.793 pontos.

O cenário continua nebuloso, com grande risco se pensarmos em compras além de operações de Daytrade, situação essa que só mudará caso a primeira hipótese se confirme ("ou rompe a LTB, ganha...").
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"Raio X" de um dia na Bolsa de Valores

Como era de se esperar, na última sexta-feira (26/08), o pronunciamento de Ben Bernanke bagunçou com os Mercados de Capitais pelo mundo.

E em "Terras Tupiniquins", não seria diferente... .

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - II

Segue a atualização do gráfico do Ibovespa (referente a última postagem, anterior a essa) com o fechamento dessa sexta-feira.

Basicamente nada mudou de terça (23/08) até hoje, o que deixa a última postagem sobre o IBOV ainda válida, ou seja, na minha opinião continua prematuro pensar em compras além das operações de daytrade.

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar?

Ultimamente tenho visto discussões sobre o IBOV ter deixado fundo na mínima do dia 08/08 (1), na casa dos 47.793 pontos. Logo em seguida à "segunda-feira negra", tivemos praticamente sete pregões consecutivos de alta. Após isso, dois pregões corretivos (de baixa) e um de "indecisão" (o da segunda-feira, dia 22/08), quando finalmente chegamos ao pregão de ontem (23/08).

Com a considerável alta vista ontem (2,57%), o que se tem graficamente falando, são fundos ascendentes (o fundo de ontem acima do fundo do dia 08/08). Partindo daí, caso o IBOV confirme realmente o fundo do dia 23, e volte a ter pregões positivos, podemos romper o topo de 17/08, caracterizando assim o tão esperado (pelo menos para os comprados) "pivô de alta", o que deixaria o nosso principal índice em tendência de alta (no curto prazo), mas ainda em tendência de baixa no médio.

Ibovespa para 20/05/2011

Mais um pregão de alta no mercado americano, com o S&P500 voltanto a respeitar a LTA (iniciada em 16/03). Com isso, tivemos a confirmação da reversão dessa correção de baixa (dentro do movimento de alta), reversão essa que aconteceu dentro da região prevista (o mercado segue previsível, pelo menos por enquanto).

Nesse movimento, o que foi dito ontem continua vigorando: "...é de se esperar agora o teste nos 1.359, tendo antes uma quase apagada resistência pela frente, na casa dos 1.351 pontos...".

Pontos de pressão para hoje no S&P (os mesmos de ontem): Suporte nos 1.319. Resistência em 1.351 pontos.

Cenário: Alta.

Analisando o Ibovespa:

Ibovespa para 19/05/2011

O martelo "meia boca", deixado no pregão de terça-feira no S&P500 (que antecipava a reversão - de baixa para alta), acabou se confirmando com a alta de ontem, o que fez o índice voltar a trabalhar acima da LTA. Essa situação, pelo menos em tese, deve manter a  força compradora no pregão de hoje.

Após ter feito reversão na região esperava, é de se esperar agora o teste nos 1.359, tendo antes uma quase apagada resistência pela frente, na casa dos 1.351 pontos.

Pontos de pressão para hoje no S&P: Suporte nos 1.319. Resistência em 1.351 pontos.

Cenário: Alta.

Analisando o Ibovespa:

Ibovespa para 18/05/2011

Apesar de abrir com um sútil "gap de baixa" (tendo assustado muita gente no início do pregão ao cravar mais de 1% de queda), o S&P500 se recuperou no decorrer do dia, fechando praticamente no 0x0.

É fato que perdeu a LTA, mas o "quase martero" deixando no gráfico diário dá a entender que podemos ter um dia de recuperação, o que coincidiria com a região esperada de reversão (1.324 a 1.295), já que a mínima de ontem foi em 1.319 pontos.

Pontos de pressão para hoje no S&P: Extremos de ontem (suporte nos 1.319 e resistência em 1.330 pontos).

Cenário: Neutro, com viés de alta (possível recuperação, já que a força compradora de ontem foi amparada por um bom volume).

Analisando o Ibovespa:

Ibovespa para 17/05/2011

A queda de 0,62% do S&P500, no pregão dessa segunda-feira, acabou se tornando um teste na LTA citada ontem. Apesar de ter fechado abaixo da mesma, ainda é prematuro afirmar que houve perda dessa linha de tendência (situação que só saberemos hoje), até porque o fechamento se deu no suporte de 1.329 pontos, que é o fundo de 05/05.

Se o índice continuar seu movimento de baixa, é de se considerar uma provável reversão entre 1.324 e 1.295 pontos, já que esse movimento seria a sequência da correção (de baixa, dentro do movimento de alta). E enquanto não perder os 1.295, a tendência principal continuará sendo de alta (apesar da atual correção).

Pontos de pressão para hoje no S&P: Suporte em 1.327. Resistência nos 1.350 pontos.

Cenário: Neutro com viés de baixa (neutro devido o fechamento exatamente em cima do suporte de 1.329, além do eventual teste na LTA, situações que podem trazer força compradora para essa região).

Analisando o Ibovespa:

Ibovespa para 16/05/2011

Iniciamos a semana de forma azeda: Os principais mercados asiáticos fecharam em baixa e por enquanto os três mais importantes índices europeus seguem com queda acima de 1%. Essa situação fatalmente pressionará a abertura dos negócios por aqui, e claro, nos EUA também, o que pode forçar o índice a perder os 1.330 pontos, situação já antecipada pela sútil divergência de baixa que vai se desenhando no H-MACD.

Contra balançado, o S&P500 vai se aproximando do teste na LTA iniciada em 16/03, região onde deve encontrar maior força compradora (isso se o mercado não azedar de vez).

Como pontos de pressão para hoje no S&P temos: Suporte em 1.330 e resistência nos 1.350 pontos. Com isso, vejo o cenário dessa segunda como neutro, com viés de baixa, puxado pelo mau humor do lado de lá do Atlântico.

Analisando o Ibovespa:

Ibovespa para 10/05/2011

A leve alta de 0,45% vista ontem no S&P500 não foi o suficiente para romper a máxima da última sexta-feira, e o que temos agora é o índice lateralizado, sem uma definição clara de tendência para o pregão de hoje. Após ter feito mínima em 1.329 pontos (quando o ponto esperado de reversão era nos 1.325), o S&P tem maior probabilidade nesse momento de continuar o movimento de alta, do que vir a perder o fundo de 05/05 (em 1.329 pontos).

Ainda assim, o rompimento (em fechamento) da máxima de sexta e que trará maior tranquilidade para os comprados, já que se ultimamente o IBOV anda descolado do mercado americano, mas com certeza não seria com queda na "Terra do Tio Sam" que subiríamos por aqui.

Os pontos de pressão para hoje no S&P continuam os mesmos: Os extremos de sexta (suporte nos 1.335 e resistência em 1.354 pontos).

Cenário: Neutro, com viés de alta.

Analisando o Ibovespa: