Projetando a semana: Mercado voltando à normalidade (será...)

Desde agosto que venho postando, aos sábados, o provável cenário para a semana seguinte. Isso deveu-se à forte instabilidade que tomou conta dos mercados mundiais, levando à quedas consideráveis.

Foi nesse cenário de forte dúvida que o "Projetando a Semana" foi lançado, tentando trazer uma linha lógica de raciocínio baseada em Fibonacci e Ondas de Elliott, para que o Investidor pudesse se guiar.

Com a mudança vista nos últimos dias, ao criarem o paliativo na Europa (não se engane, o problema lá não foi nem será resolvido com o que foi anunciado na última quarta-feira, no máximo, ele foi adiado), os mercados respiraram aliviados, fazendo os índices mundiais subirem e o dólar cair (em Terras Tupiniquins).

Projetando a semana de 17 à 21/10: IBOV, Dólar e S&P500

Os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 07/10, quanto os anteriores), continuam válidos mesmo após a forte alta vista nos pregões dessa semana, mundo à fora.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 10 à 14/10: IBOV, Dólar e S&P500

Tanto o IBOV quanto o S&P500 seguem exatamente em linha com os últimos estudos postados (tanto o de sábado, 01/10, quanto os anteriores), com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Fica aqui o destaque para a precisão do que fora projetado, e que venho repetindo já há algumas semanas para o S&P500: "...onda 5 aos 1.075 pontos..."). Exatamente a mínima de terça-feira, dia 04/10.

Já o  Dólar Futuro (DOLFUT) teve alterações mais significativas, conforme apresentado na sequência.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 03 à 07/10: IBOV, Dólar e S&P500

IBOV, S&P500 e Dólar futuro seguem exatamente em linha com o estudo postado no último sábado, 24/09, com alguns poucos comentários, além é claro, da atualização dos gráficos conforme abaixo.

Obs.: Os estudos a seguir se baseiam principalmente nos números de Fibonacci e nas Ondas de Elliott.
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IBOVESPA

Pelo visto a tripla resistência se firmou realmente como o divisor de águas, região essa onde houve maior força vendedora (já esperado). Os objetivos para o "fundo do poço" continuam os mesmos: "...inicialmente ir buscar os 47.793 pontos (mínima de 08/08), que se perdidos projetará queda até os 37.850 pontos...".

Projetando a semana de 26 à 30/09: IBOV, Dólar e S&P500

A partir da postagem de hoje, além dos já tradicionais estudos feitos para o Ibovespa (IBOV) e para o mercado americano (pela ótica do Standard & Poors 500 - S&P500), passo também a postar o estudo para os contratos de Dólar Futuro (DOLFUT), que poderá ser útil para desenvolver estratégias de hedger para os mais variados fins (viagens internacionais, importações, exportações, operações em moeda estrangeira, etc.).

Outra mudança a ser implementada, é que os três estudos ficarão na mesma postagem (usando o título acima), mas continuaram dando sequência, sábado a sábado.

Seguem as análises:

IBOV: O que esperar para a próxima semana?

Assim como aconteceu com o S&P500, por aqui também não tivemos grandes mudanças no IBOV (apesar da alta semanal de 2,57%). Se lá fora o cenário gráfico melhorou um pouco, por aqui continuamos como visto na última postagem, feita no sábado passado (dia 10).

A análise de hoje está um pouco mais ampla (ao mesmo estilo da feita a pouco, no S&P), já que temos, assim como nos EUA, uma tripla resistência pela frente, conforme é mostrado ao lado (com os possíveis cenários, tanto de alta quanto de baixa). Com isso, o estudo demandou a remarcação de alguns pontos, como resistências e reposicionamento dos números de Fibonacci.

Por fim, nas telas laterais, a LAD segue em sintonia com o índice, sem apresentar divergências. Já no gráfico semanal, o candle deixado (praticamente um martelo - o "enforcado") remete à reversão da pequena alta vista nos últimos pregões. No mensal, que mesmo sendo necessário esperar o mês acabar, vai deixando um candle positivo (após três meses consecutivos de fechamento em baixa).
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S&P500: O que esperar para a próxima semana?

Apesar da boa valorização do S&P500 nessa semana (5,35%), o estudo feito no sábado passado (dia 10) não sofreu grandes alterações, continuando válido. A maior diferença entre o dia 10 e a postagem de hoje, e que, no último sábado o cenário era mais baixista do que hoje, apesar de que o topo de 31/08 (1.231 pontos) não ter sido rompido.

Na atual análise, o que mais chama a atenção é o índice estar claramente trabalhando em um curto canal de alta (e pelo que se vê, tem sido respeitado), o que pode levar ao teste de três resistências que sinalizam a mesma região (entre 1.253 à 1.263 pontos), ou seja, há um "paredão pela frente"... .

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - VI

Assim como foi feito na última postagem (sobre o S&P500), segue o IBOV plotado sobre o último estudo (apresentado no sábado passado, dia 03), mas com os dados dos pregões dessa semana.

O cenário para o Ibovespa continua ruim (veja as primeiras postagens aqui: 1, 2, 3, 4 e 5), assim como ocorre no S&P, mas com um certo viés de indefinição:

O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci - III

Continuando as análises do Standard & Poors 500 (partes 1 e 2), primeiramente postarei o gráfico com os dados dessa semana que passou, exatamente em cima do gráfico apresentado no último sábado (03/09), conforme segue ao lado.

Logo abaixo, em um gráfico mais "clean", está a atualização do estudo para a os próximos pregões, onde fica claro que a situação continua a mesma (de baixa), com um cenário um pouco pior do que o apresentado no último sábado, dia 03.

Ibovespa: Chegamos no fundo do poço? Hora de comprar? - V

Continuando a "saga" (partes 1, 2, 3 e 4), o IBOV fez importante movimento nessa semana, com grande força compradora (e com volume ascendente a partir do dia 26/08). Com o rompimento da LTB, em caso de correção (que tudo indica começou ontem), o fundo de 23/08 precisaria ser respeitado para que o movimento altista torne-se a tendência de curto prazo, deixando assim um pivô de alta montado acima do rompimento.

Nessa perspectiva, por Fibonacci o ponto de compra estará na casa dos 54.400 pontos. É entre esse ponto e o fundo de 23/08 (após a eventual correção, mas sem perder os 51.583), que devem ser feitas novas posições (compras) para a sua carteira de ativos (com stop abaixo da mínima de 23/08).

O que eu farei?

O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci - II

Atualizando o estudo feito na última quarta-feira, dia 31/08, o S&P500 vai seguindo fielmente o script, desenhando queda a princípio até os 1.075 pontos.

Por outro lado, tentando buscar por uma análise mais "positiva", o índice está "preso" entre o fundo / suporte de 22/08 (1.121 pontos) e o topo /  resistência de 31/08 (1.231 pontos). O lado que romper determinará (ou confirmará) a tendência de curto prazo.

De qualquer forma o estudo de baixa é fato, o que deve pressionar o mercado nos próximos pregões.

Portanto fica o lembrete: Em movimentos de baixa é prudente (para não dizer inteligente) pensar em fazer hedger de sua carteira de ações, seja com lançamento coberto, venda de contratos futuros, travas, etc. O que não deve (pelo menos não deveria) acontecer é assistir o mercado cair, sem tomar medidas de proteção.

Obs.: Retirei o volume do gráfico pois os dados estavam incompletos.
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O S&P500 pelo prisma das Ondas de Elliott & Fibonacci

Olhando o S&P500 (prefiro acompanhá-lo em detrimento do DJI, pois na minha opinião é um "referencial" mais preciso) pelas Ondas de Elliott, aliado à Fibonacci (Fibonacci é o "meu modus operandi"), o índice americano vem cumprindo à risca os objetivos estipulados:

Após ter cumprido o previsto (Onda 3 aos 200% de Fibo), a correção dessa Onda 3 (originando assim a Onda 4) é esperado até os 38,% de Fibo (da Onda 3), que conforme apresento na figura acima, foi atingido.

Mesmo apesar de ter rompido ontem a cabeça do pivô, o cenário ainda é "feio", com expectativa de correção, para a Onda 5, na casa dos 1.075 pontos, ou seja, um tombo (considerando o fechamento de ontem, em 1.212,92 pontos), de 11,37%.

Será que vai lá? Só o tempo nos dirá. Com isso, temos duas situações:

• Despencar até os 1.075 pontos (e levar o mercado junto, e claro, o IBOV não ficará de fora);
• Ou apresentar correção do movimento de alta dos últimos dias, corrigindo até no máximo o fundo  marcado pela minima de 22/08 (1.121 pontos), voltando a subir na sequência.

Vamos ver o que o mercado nos reserva.
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Dropando ondas

A Revista Eletrônica da Corretora Banif (Banif News), que foi disponibilizada na manhã de hoje, traz entre várias matérias interessantes, três páginas de um assunto que faz parte do meu dia a dia na Bolsa de Valores: As Ondas de Elliott.

Somando os estudos de Ralph Nelson às Linhas de Tendência, Pivôs (alta / baixa), Leitura de Candles e principalmente os Números de Fibonacci (que é a essência do meu setup), tem-se aí meu "modus operandi".

Mesmo não sendo possível entrar em detalhes em apenas três páginas, a matéria traz uma boa idéia sobre as Ondas e o seu comportamento, e servem de base para se entender em parte esse estudo. Vale a pena ler as páginas abaixo, e claro, também o restante da Revista, que é gratuita.

Mercado Americano - S&P500

Em condições normais, as análises matinais que faço, buscando um provável cenário para o dia, mostram na mesma postagem tanto o Dow Jones quanto o Ibovespa. Hoje em especial farei em dois post´s separados, sendo o S&P500 e posteriormente o IBOV.

Weberson, S&P500? Mas você não tinha o costume de analisar o Dow Jones?

- Sim, sempre postei análises para o DJI, mesmo acompanhando ambos os índices. Resumidamente, minha decisão de mudar para o S&P500 deve-se ao fato da melhor precisão com que meus estudos e análises se "alinham" com o S&P, trazendo satisfatórios resultados. Vale frisar que o Dow Jones (DJI) representa as 30 maiores empresas americanas, enquanto o Standard & Poors (S&P500) as 500 empresas de maior importância do EUA.

Segue a análise:

Atualizando o cenário do #Ibovespa

Mesmo com o derretimento do IBOV no pregão de hoje, o cenário que plotei pela manhã se mantém. A dúvida agora e se a 3ª onda corretiva, a onda C (1) se estenderá à até o piso do canal de baixa (piso esse projetado pela cópia da LTB, que é o teto canal).

#Ibovespa para 26/01/2011: Ondas de #Elliott e #Fibonacci

Com o movimento de baixa iniciado em 13/01, resolvi ampliar a minha visão sob o  gráfico diário, aplicando o Fibonacci em um fundo mais relevante (mínima de 17/12). Com isso 2 cenários se misturaram:

Fibonacci e a Teoria das Ondas de Elliott.